- 单选题基金托管人的工作不包括( )。
- A 、安全保管基金财产
- B 、编制中期和年度基金报告
- C 、按规定召集持有人大会
- D 、复核基金资产净值
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参考答案
【正确答案:B】
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责包括:
①安全保管基金财产;
②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
⑨按照规定召集基金份额持有人大会;
⑩按照规定监督基金管理人的投资运作。B项属于基金管理人的职责。
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