- 客观案例题
题干:9月初,某机构投资者持有2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。当时国内股市上涨,令其考虑增持股票组合,同时减持国债组合。该机构投资者打算把股票组合投资增至75%,国债组合投资减至25%,这就需要增持1000万元指数成分股的同时,减少1000万元国债。
题目: 该机构投资者所采取的资产配置策略属于()资产配置策略。 - A 、战略性
- B 、战术性
- C 、证券化
- D 、市场约束条件下
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
![](/pcHtml/static/tiku/images/huizhang.png)
【正确答案:B】
战术性资产配置是指利用发现的资本市场机会来改变战略性资产配置,如预期股票价格上涨时增持股票(相应减少债券比例)。该机构投资者所采取的资产配置策略属于战术资产配置策略。
![](/pcHtml/static/tiku/images/xin.png)
- 1 【客观案例题】该机构投资者所采取的资产配置策略属于()。
- A 、战略性资产配置
- B 、战术性资产配置
- C 、证券化资产配置
- D 、市场约束条件下资产配置
- 2 【客观案例题】 该机构投资者所采取的资产配置策略属于()资产配置策略。
- A 、战略性
- B 、战术性
- C 、证券化
- D 、市场约束条件下
- 3 【客观案例题】 该机构投资者所采取的资产配置策略属于()资产配置策略。
- A 、战略性
- B 、战术性
- C 、证券化
- D 、市场约束条件下
- 4 【客观案例题】 该机构投资者所采取的资产配置策略属于()资产配置策略。
- A 、战略性
- B 、战术性
- C 、证券化
- D 、市场约束条件下
- 5 【客观案例题】该机构投资者所采取的资产配置策略属于()。
- 6 【客观案例题】该机构投资者所采取的资产配置策略属于()。
- A 、战略性资产配置
- B 、战术性资产配置
- C 、证券化资产配置
- D 、市场约束条件下资产配置
- 7 【客观案例题】该机构投资者所采取的资产配置策略属于()。
- A 、战略性资产配置
- B 、战术性资产配置
- C 、证券化资产配置
- D 、市场约束条件下资产配置
- 8 【客观案例题】该机构投资者所采取的资产配置策略属于()。
- A 、战略性资产配置
- B 、战术性资产配置
- C 、证券化资产配置
- D 、市场约束条件下资产配置
- 9 【客观案例题】该机构投资者所采取的资产配置策略属于()。
- A 、战略性资产配置
- B 、战术性资产配置
- C 、证券化资产配置
- D 、市场约束条件下资产配置
- 10 【客观案例题】该机构投资者所采取的资产配置策略属于()。
- A 、战略性资产配置
- B 、战术性资产配置
- C 、证券化资产配置
- D 、市场约束条件下资产配置
热门试题换一换
- 下列商品中,()期货是目前郑州商品交易所上市交易的品种。
- 根据涨跌幅限制制度,以下为无效报价的是( )。
- 关于期货交易与现货交易的区别,下列描述正确的是( )。
- 甲是某期货公司的债权人,期货公司对甲的债务届期不能清偿。下列说法中正确的是()。
- 期货公司章程应当对首席风险官的()作出规定。
- 甲是某期货公司客户,持有小麦期货多头合约。甲向期货公司申请交割,但期货公司因疏忽未代甲提交交割申请,如果因未能按计划交割,造成甲一定损失,则甲可以()。
- 根据样本观测值和估计值计算回归系数的t统计量,其值为t=8.925,根据显著性水平(α=0.05)与自由度,由t分布表查得t分布的右侧临界值为2.431,可以得出的结论有()。
- 期货交易所联网交易的,应当于决定之日起()内报告中国证监会。
- 某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元有贬值的可能性,利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12.5万欧元/手),成交价格为1.01,即期汇率为0.975;一个月后,期货价格为1.16,即期汇率为1.1。投资者期货头寸的盈亏是()美元。
- 利率互换的说法,正确的是()。
![](/pcHtml/static/tiku/images/ytk_icon.png)
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)