- 组合型选择题从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。Ⅰ.马柯维茨Ⅱ.夏普Ⅲ.莫迪格里亚尼Ⅳ.米勒

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- 1 【组合型选择题】从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。I.马柯维茨II.夏普III.莫迪格里亚尼IV.米勒
- A 、I、IV
- B 、III、IV
- C 、I、II
- D 、II、III
- 2 【判断题】无套利定价理论被用在均衡市场上存在套利机会的金融资产定价。()
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【组合型选择题】从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。I.马柯维茨II.夏普III.莫迪格里亚尼IV.米勒
- A 、I、IV
- B 、III、IV
- C 、I、II
- D 、II、III
- 4 【组合型选择题】从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。I.马柯维茨II.夏普III.莫迪格里亚尼IV.米勒
- A 、I、IV
- B 、III、IV
- C 、I、II
- D 、II、III
- 5 【组合型选择题】从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。Ⅰ.马柯维茨Ⅱ.夏普Ⅲ.莫迪格里亚尼Ⅳ.米勒
- 6 【组合型选择题】从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。Ⅰ.马柯维茨Ⅱ.夏普Ⅲ.莫迪格里亚尼Ⅳ.米勒
- A 、Ⅰ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
- 7 【组合型选择题】从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。Ⅰ.马柯维茨Ⅱ.夏普Ⅲ.莫迪格里亚尼Ⅳ.米勒
- A 、Ⅰ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
- 8 【组合型选择题】从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。Ⅰ.马柯维茨Ⅱ.夏普Ⅲ.莫迪格里亚尼Ⅳ.米勒
- A 、Ⅰ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
- 9 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下()。Ⅰ. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率Ⅲ. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】从金融理论的发展来看,无套利均衡分析方法最早由()共同提出。Ⅰ.马柯维茨Ⅱ.夏普Ⅲ.莫迪格里亚尼Ⅳ.米勒
- A 、Ⅰ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
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- 导致代表性启发偏差的原因包括()。I.对先概率的不敏感II.对可预测性的不敏感III.小数定理的存在IV.信息控制量
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- 保荐机构的注册登记事项包括()。Ⅰ.董事、监事和高管人员情况Ⅱ.保荐业务负责人情况Ⅲ.主要股东情况保荐机构的执业情况Ⅳ.保荐机构内核负责人情况Ⅴ.保荐机构工作人员名单
- 实施对冲策略的主要步骤包括()。 I.风险敞口分析 II.市场分析 III.对冲工具的选择 IV.对冲比率的确定
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