关于β系数，以下表述错误的是（）_基金从业资格考试题库

单选题关于β系数，以下表述错误的是（）。
A 、β系数是对放弃即期消费的补偿
B 、反映证券组合平均收益率对市场平均收益水平的敏感性
C 、反映的是证券或组合对市场指数的敏感性
D 、β系数绝对值越大，说明对市场指数的敏感度越强

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参考答案

【正确答案：A】

贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。反映证券组合平均收益率对市场平均收益水平的敏感性，也反映证券或组合对市场指数的敏感性，β系数绝对值越大，说明对市场指数的敏感度越强。A项，无风险利率是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。

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