阿尔法策略的优点体现在哪些方面？：阿尔法策略的优点体现在哪些方面？

什么是商品CTA策略？：什么是商品CTA策略？

带你快速了解什么是商品指数策略？：带你快速了解什么是商品指数策略？

什么是GARCH类模型分析？：什么是GARCH类模型分析？

ARMA模型有怎样的应用？：ARMA模型有怎样的应用？

来看看什么是B-S-M模型？：来看看什么是B-S-M模型？

什么是二叉树模型？：什么是二叉树模型？

多头策略和空头策略是什么？：预计股价将会看涨，于是趁低价时买进股票，待股票上涨至某一价位时再卖出，空头是投资者和股票商认为现时股价虽然较高，预计股价将会下跌，采用这种先卖出后买进、从中赚取差价的交易方式称为空头。人们通常把股价长期呈下跌趋势的股票市场称为空头市场，空头市场股价变化的特征是一连串的大跌小涨。股价变化是由多头和空头的力量对比所决定的。空头因为预测价格将下跌，若投资者预期市场利率下降，则债券价格将会上涨。

外汇掉期交易应该如何应用？：外汇掉期交易应该如何应用？外汇掉期（Foreign Exchange Swap）是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。该企业认为目前欧元汇率不太稳定，该企业可以用欧元兑美元的外汇掉期来转移风险，（1）按照1个月期欧元兑美元远期汇率出售外汇远期，（2）同时购入3个月期欧元兑美元外汇远期，用美元买入欧元。

套利交易中的模拟误差产生的原因是什么？：套利交易中的模拟误差产生的原因是什么？实际交易的现货股票组合与指数的股票组合也很少会完全一致。就可能导致两者未来的走势或回报不一致，模拟误差来自两方面：由于指数大多以市值为比例构造，【例题·多选题】套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）。A.组成指数的成分股太多：B.短时间内买进卖出太多股票有困难，C.买卖的冲击成本较大，【解析】套利交易中模拟误差来自两个方面；组成指数的成分股太多。

期货交易的现金交割是指什么？：期货交易的现金交割是指什么？是指到期未平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。这种交割方式主要用于金融期货等期货标的物无法进行实物交割的期货合约，国外一些交易所也探索将现金交割的方式用于商品期货。我国商品期货市场不允许进行现金交割。也是指合约到期时交易双方按照交易所的规则、程序及其公布的交割结算价进行现金差价结算。

期货合约与期货交易制度中下单是如何操作的？：它是指按当时市场价格即刻成交的指令；执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令：即变为市价指令予以执行的一种指令：停止限价指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时；即变为限价指令予以执行的一种指令：以市价指令予以执行的一种指令：长效指令是指除非成交或由委托人取消；套利指令是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令：由出市代表输入指令进行交易所主机撮合成交。