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基金托管的服务内容包括哪些?

帮考网校2020-06-09 16:44:10
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基金托管的服务内容包括以下几个方面:

1. 基金资产保管:托管银行负责保管基金资产,包括证券、现金、债券等。同时,托管银行还要确保基金资产的安全性和完整性。

2. 资金清算:托管银行负责基金的现金清算,包括基金份额的申购、赎回、分红、红利再投等业务。

3. 交易结算:托管银行负责基金投资的交易结算,包括证券的买卖、交割、清算等业务。

4. 账户管理:托管银行负责管理基金账户,包括基金份额的登记、转让、托管等业务。

5. 报告和信息披露:托管银行负责向基金管理人提供基金资产的报告和信息披露,包括资产净值、投资组合、交易明细等。

6. 监督和风险控制:托管银行负责监督基金管理人的投资行为,确保其符合法律法规和基金合同的规定,同时控制基金风险。

总之,基金托管是基金运作的重要环节,托管银行的服务内容涵盖了基金的资产保管、资金清算、交易结算、账户管理、信息披露、监督和风险控制等方面。
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