1.股票价格指数期权及期货的具体交易形式是?这个是如何实现盈利或套利功能的?2.远期利率协议与利率互换之间的区别?谢谢!
1.股票价格指数期权及期货的具体交易形式是?这个是如何实现盈利或套利功能的?2.远期利率协议与利率互换之间的区别?谢谢!
Corrine1回答 · 2579人浏览2579人浏览 · 0 收藏
最佳答案
帮考网答疑老师 资深老师 02-26 TA获得超过1202个赞 2024-02-26 07:40
一、股票价格指数期权及期货的交易形式与盈利方式:
1. 股票价格指数期权:
- 交易形式:股票价格指数期权是一种金融衍生品,给予持有者在未来某个特定时间点以特定价格买入或卖出某个股票价格指数的权利,但不是义务。
- 盈利方式:
- 买入看涨期权:当预期指数将上涨时,购买看涨期权。若指数上涨,行使期权以低于市场价格买入指数,然后以市场价格卖出,实现盈利。
- 买入看跌期权:当预期指数将下跌时,购买看跌期权。若指数下跌,行使期权以高于市场价格卖出指数,然后以市场价格买入,实现盈利。
- 套利功能:当市场上存在价格偏差时,投资者可以同时买入和卖出相关期权,利用价差实现无风险套利。
2. 股票价格指数期货:
- 交易形式:股票价格指数期货是一种标准化的合约,双方同意在未来某个日期按照约定的价格买入或卖出某个股票价格指数。
- 盈利方式:
- 多头操作:当预期指数将上涨时,买入期货合约。若指数上涨,以高价卖出合约,实现盈利。
- 空头操作:当预期指数将下跌时,卖出期货合约。若指数下跌,以低价买入合约,实现盈利。
- 套利功能:当期货市场价格与实际股票价格指数存在价差时,投资者可以在两个市场进行相反操作,利用价差实现套利。
二、远期利率协议与利率互换的区别:
1. 远期利率协议(FRAs):
- 定义:远期利率协议是双方约定在未来某个时点开始的一段时间内按照事先确定的利率借贷的协议。
- 特点:FRAs主要针对未来短期利率变动进行对冲,通常涉及较小的本金金额,主要关注利率差额的支付。
2. 利率互换(Interest Rate Swaps):
- 定义:利率互换是双方同意交换一系列未来利息支付的协议,通常涉及两种不同的利率(如固定利率和浮动利率)。
- 特点:利率互换通常涉及较大的本金金额,合约期限较长,双方交换的是利息支付流,而不是本金。
总结:远期利率协议与利率互换的区别主要在于合约的焦点、本金金额、合约期限和交换的内容。FRAs关注短期利率变动,而利率互换涉及长期利率交换。希望以上解答对您有所帮助,如有其他问题,请随时提问。
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