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基金资产估值的依据是什么?

帮考网校 2020-07-21 16:34:56
基金资产估值的依据主要是基金持有的各种资产的市场价值。这些资产包括股票、债券、货币市场工具等。基金管理人会定期对这些资产进行估值,以确定基金的净资产值(NAV)。基金的净资产值反映了基金的总资产减去总负债后的净值,也是投资者买入或赎回基金时所使用的价格。基金管理人必须遵守公正、公平、透明的原则,确保基金资产估值的准确性和可靠性。
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