各位基金从业考试的考生们注意了！今日分享基金净值内容，现在跟随帮考网一起具体了解一下吧。
证券投资基金简单的说，就是投资人把钱交给基金管理公司，由基金管理人集合资金去做投资。投资人只要定期观察基金的净值表现即可。那么，投资者需要理解净值及相关的概念。
一、什么是基金净值？
开放式基金的基金单位的买卖价格是以基金单位对应的资产净值为基础。
1、基金份额净值指的是每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。
2、基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之总和。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。
3、开放式基金的申购和赎回交易采取“未知价”成交法，即投资者当日进行基金交易时，并不知道当日的基金份额净值，基金份额净值通常要在当日交易时间后计算出来。因此，投资者在进行基金交易时所参考的份额净值是以前基金交易日的数据，而当日基金份额净值尚无法确定。在市场存在较大波动的情况下，投资者可能要承担申购价格比预期过高或赎回价格比预期过低的风险。
二、基金净值怎么查询？
基金净值查询可通过基金代码、基金名查询，在各大基金销售平台查询。
如果你在某平台购买了基金，可以通过我的基金查询当前基金的净值。通常投资者在开放日，即上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(上午9:00—下午15:00)，15:00前提交的有效申购申请，将按“未知价”原则以当日计算出的净值确认，15:00之后提交的申请通常按下一开放日计算的净值确认。
另外，还可查询持有金额、持仓盈亏、收益明细等详细信息。
今日分享到这，小伙伴们记得做好相应笔记哦，以便随时翻阅复习巩固，学而不思则罔，思而不学则殆，学习基金从业资格考试内容时要勤动脑思考，及时调整，保证备考方向和学习方法的正确性。如需了解更多基金从业考试相关信息，请关注帮考网！