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科目一基金法律法规是基金从业人员资格考试中相对最简单的一科,很多考生都在问基金法律法规会考计算题吗?帮考网可以很肯定的给大家说,会考计算题,每次考试基本还是会有3-5道计算题左右,但是考查内容很简单,基本都是考基金是申购赎回相关方面的,以下就是科目一《基金法律法规》常考的公式:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额(注意:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额,较少考察)
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%
=(二级市场价格/基金份额净值-1)×100%
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
ETF基金份额折算比例=(X/Y)/(I/1000)
式中,X表示折算当日的基金资产净值;Y表示折算前的基金份额总额;I表示折算当日标的指数收盘值。注意:一般以标的指数的1‰(或1%)作为份额净值。
ETF基金份额折算后的份额=原持有份额×折算比例
以上科目一《基金法律法规》的常考公式了,祝各位考生取得一个好的成绩。
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2020-05-29
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