基金的单位净值,和累计净值和净值增长率事怎么计算的 

基金的单位净值,和累计净值和净值增长率事怎么计算的 ![]()


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帮考网答疑老师 资深老师 10-05 TA获得超过7323个赞 2024-10-05 10:19
单位净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额;累计净值=单位净值+成立以来每份基金份额的分红;净值增长率=(当前单位净值-前一个交易日单位净值)/前一个交易日单位净值*100%。 ![]()
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