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短期债务管理的知识点包括哪些?

帮考网校2020-09-29 18:07:38
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短期债务管理的知识点包括以下几个方面:

1. 现金流量管理:了解企业的现金流量状况,制定合理的现金流量预算和管理计划,确保企业有足够的现金流量来偿还短期债务。

2. 短期债务结构管理:根据企业的短期债务结构和偿债能力,制定合理的短期债务管理策略,包括选择合适的借款方式、借款期限和利率等。

3. 资金调度管理:通过优化企业的资金调度,合理分配资金,保证企业的短期债务得到及时偿还。

4. 现金管理:通过合理的现金管理策略,保证企业的现金流量得到有效控制,避免现金流量短缺或过剩的情况。

5. 融资渠道管理:了解各种融资渠道的特点和优缺点,选择适合企业的融资渠道,确保企业能够及时获得所需的资金。

6. 短期债务风险管理:识别和评估企业的短期债务风险,采取适当的风险管理措施,以减少企业的短期债务风险。
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