现金管理包括哪些内容?
现金管理包括以下内容:
1. 现金流量管理:对企业现金流入、流出情况进行分析和管理,确保企业资金充足。
2. 现金预测与规划:根据企业经营计划和预算,制定现金预测和规划,以保证企业运营的顺利进行。
3. 现金收款和付款管理:对企业的应收账款和应付账款进行管理,确保企业资金的合理使用。
4. 现金投资管理:对企业闲置资金进行投资,获得更高的收益。
5. 现金流量分析:对企业现金流量进行分析,发现现金流量问题并采取相应措施。
6. 现金流量预测:对企业未来的现金流量进行预测,为企业的决策提供参考。
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