标的资产价格与期权执行价格对内涵和时间有哪些影响？:标的资产价格与期权执行价格对内涵和时间有哪些影响？看涨期权；看跌期权。执行价格与标的资产价格的相对差额越大，时间价值是人们预期标的资产变动能使虚值期权变为实值期权或实值期权内涵价值变得更大而付出的代价，D.看涨期权期权可以分为实值期权、虚值期权和平值期权【例题·单选题】按执行价格与标的资产市场价格的关系A.看涨期权和看跌期权B.商品期权和金融期权C.实值期权、虚值期权和平值期权

国债期货理论价格是如何计算的？:国债期货理论价格是如何计算的？国债期货（Treasury futures）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入；利息收入为可交割债券上一付息日至交割日的应计利息，该国债现货报价为99.640。1、计算国债现货持有期间资金占用成本。

利率期货价格的影响因素是什么？:利率期货价格的影响因素是什么？短期利率期货价格通常和市场利率呈反向变动。影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，如何准确地分析和预测市场利率及其变化对投资者分析利率期货价格的走势和波动至关重要。市场利率将上升。市场利率将下降。汇率将通过影响国内物价水平、短期资本流动而间接地对利率产生影响，导致实际市场利率水平下降，国内资金供应减少将推动本币利率上升。