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在基金从业员资格考试中有涉及到各种基金申购、赎回、资金到账等时间的规定,但是这些时间安排还是比较容易混淆,目前有很多考生都不能区分清楚,为了帮助各位考生有效的进行学习,就给大家一起分享一下考试中各个基金的申购、赎回、资金到账等时间的规定。
1.申赎型场内货币市场基金T日申购,当日享受收益;T日赎回,不享受当日收益。交易规则:T日申购的份额,T+1日可赎回;T日赎回后T日资金 可用,T+1日可取。
2.交易型场内货币市场基金买卖“算头不算尾”,T日买入,当天享受收益; T日卖出,当天不享受收益。申赎“算尾不算头”,T日申购,T+1日享受收益;T 日赎回,T日享受收益,T+1日不享受收益。T日买入,T日可赎可卖; T日卖出,资金T日可用,T+1日可取。T日申购,T+2日可卖可赎;T日赎回, 资金T+2日可用可取。
3.交易兼申赎型场内货币市场基金T日申购或买入,T+1 日享受收益;T日赎回或卖出, T日享受收益,T+1日不享受收益。交易规则:T日买入,T日可赎可卖,T日卖出, 资金T日可用,T+1日可取;T日申购,T日可卖可赎,T日赎回,资金T日可用, T+1曰可取。
4.我国封闭式基金在达成交易后,二级市场交易份额和股份的交割是在T + 0日,资金交割是在T+1曰完成。
5.目前,我国境内基金申购款一般能在T+2日内到达基金的银行存款账户,赎回款一般于T + 3日内从基金的银行存款账户划出。
6.货币市场基金的赎回资金划付更快一些,一般T+1日即可从基金的银行存款账户划出最快可在划出当天到达投资者资金账户。
7.开放式基金一般而言,投资者申购基金成功后,登记机构会在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续,投资者自T +2日起有权赎回该部分基金份额。
以上就是帮考网给各位考生分享的各种基金申购、赎回、资金到账等时间的规定,祝各考生都能顺利通过考试。
申购和赎回的资金结算包括哪两个环节?:申购和赎回的资金结算包括哪两个环节?资金结算分清算和交收两个环节。按照确定的规则计算出基金当事各方应收应付资金数额的行为。基金当事各方根据确定的清算结果进行资金的收付,我国境内基金申购款一般能在T+2日内到达基金的银行存款账户,【例题·单选题】开放式基金申购和赎回的资金清算依据( )进行的。A.基金估值机构确认的数据。B.基金托管机构确认的数据C.基金注册登记机构确认的数据
分级基金份额的上市交易及申购、赎回具体包括哪些内容?:分级基金份额的上市交易及申购、赎回具体包括哪些内容?一、分级基金份额的上市交易。对于以母基金代码进行合并募集的分级基金,基础份额仅进行申购和赎回,场外认购的基金份额以基础份额的形式持有。二、开放式分级基金份额的申购和赎回。开放式分级基金份额的申购和赎回包括场内和场外两种方式。新募集的分级基金要求设定单笔认购申购的下限,登记在基金注册登记系统的基金份额只能申请赎回。
QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金相比有哪些异同?:QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金相比有哪些异同?经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。一、QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金的申购和赎回的相同点。QDII基金的申购和赎回渠道与一般开放式基金基本相同。投资者可通过基金管理人的直销中心及代销机构的网站进行QDII基金的申购与赎回。(三)QDII基金申购和赎回的原则与程序。
2020-05-29
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