首先,让我们来明确一下您提到的两个概念:
1. 市值:在基金领域,市值通常指的是基金持有的所有股票的市值总和。对于小盘股基金而言,这个市值是指基金持有的小盘股票的市值总和,而不是基金的资产净值。资产净值是指基金的总资产减去总负债后的值。
所以,您提到的“小盘股基金市值小于五亿”,是指这只基金持有的所有小盘股票的总市值不超过五亿。
2. 占比:这里的占比通常是指基金投资组合中某一类资产(如小盘股)的市值占整个投资组合总市值的比例。您提到的“占比小于20%”,意味着小盘股票的市值占整个基金投资组合市值的比例不超过20%。
总结:
1. 市值指的是基金持有的小盘股票的总市值,而不是资产净值。
2. 占比是指小盘股票的市值占基金投资组合总市值的比例。
希望以上解释能够使您完全理解这两个概念,并解决您的问题。如有其他疑问,请随时提问,我会耐心为您解答。
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基金资产的估值程序是怎样的?:在对基金进行份额资产净值的计算时,必须对基金进行估值。只有每日对基金份额资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值程序:(一)基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。(二)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。
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什么是基金资产估值?:什么是基金资产估值?基金资产估值的目的:经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算,基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值=基金资产-基金负债,基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额。
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