开放式基金和封闭式基金多久披露一次资产净值,份额净值和份额累
开放式基金和封闭式基金多久披露一次资产净值,份额净值和份额累计净值? 有一次披露的东西和其他的不一样的是哪次
小张同学1回答 · 2657人浏览2657人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-25 TA获得超过3457个赞 2024-02-25 17:23
您好!关于开放式基金和封闭式基金的资产净值、份额净值及份额累计净值的披露频率,以下是详细解答:
1. 开放式基金:
开放式基金的净值披露较为频繁。根据中国证监会的规定,开放式基金需要至少每周披露一次资产净值和份额净值。此外,开放式基金在发生巨额赎回或特殊情况时,还需临时披露净值信息。对于部分货币市场基金,可能每日都会进行净值披露。
2. 封闭式基金:
封闭式基金的净值披露频率相对较低。根据相关规定,封闭式基金每月至少披露一次资产净值和份额净值。然而,在基金上市期间,封闭式基金还需按照交易所的规定,在每个交易日披露份额累计净值。
通过以上信息,您可以了解到开放式基金和封闭式基金在资产净值、份额净值和份额累计净值披露方面的规定。这些规定旨在保障投资者的知情权和公平交易,提高基金运作的透明度。
希望我的回答能够解决您的问题,如有其他疑问,请随时提问。祝您投资顺利!
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