基金交易遵循未知价交易原则,即投资者申购和赎回基金,以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
因此,如果投资者在周四的三点之前买入基金,则其买入单在当天被提交,按照当天晚上的基金净值计算份额,在下一个交易日开始计算收益;如果投资者在周四的三点之后买入基金,则其买入单在下一个交易日被提交,按照下一个交易日晚上的基金净值计算份额,在下下一个交易日开始计算收益,遇到节假日,作出相应的顺延。
比如,投资者在周四的三点前买入某基金1万元,该基金在周四晚上公布的净值为1元,则按照此净值计算,投资者可以获得1万份该基金,该基金在周五晚上公布的净值为1.05元,则投资者盈利=10000×(1.05-1)=500元。
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683播放2020-07-17 - 195
基金的绝对收益归因指的是什么?:基金的绝对收益归因指的是什么?绝对收益是用来刻画基金,特别是对冲基金收益的方法。投资者关注的是基金经理的绝对收益而不是相对收益。绝对收益的基金往往采用卖空交易、期货、期权、衍生品、套利、杠杆和其他非传统资产来获取收益。基金的业绩归因是评估投资组合收益的原因或来源的技术“绝对收益归因,考察各个因素对基金总收益的贡献。相对收益归因,通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异。
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基金收益率应如何计算?:基金收益率应如何计算?根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高,基金收益率的计算:期末基金单位资产净值(NAV)=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额,利用基金单位资产净值计算收益率,假定红利发放后立即对本基金进行再投资,且红利以除息前一日的单位净值为计算基准立即进行再投资。
701播放2020-07-17
基金买入之后确认的日期才是有收益的吗?
canghonglo·2019-12-08基金买入后什么时候查看收益?
cajiangyao·2019-12-08基金买入什么时候看收益?
biekonglu·2019-12-08周日买的基金周一算收益吗?
caoqieyi·2019-12-08基金买入第二天未确认会有收益吗?
binnonghan·2019-12-08三点前买基金什么时候算收益?
butuanteng·2019-12-07周五买的基金周一有收益嘛?
幸福de约定·2019-12-07周四基金收益何时公布?
bingluanzhan·2019-12-07周五三点后买基金周一有收益吗?
bengshulan·2019-12-05节假日买基金什么时候有收益?
aidaiwo·2019-10-25
请问老师什么是股权投资?
易者·2021-12-27答题解析,这里的除以1000是什么意思
小幸运Lxy·2021-12-27这里面画圈的,为什么上面下面公式里都是股份变动比例,为什么上面的股份变动比例为0.2,为什么下面的股份变动比例为0.2+0.3???为什么上面不是0.2+0.3呢?
_Nikki墨·2021-12-27答题解析
小幸运Lxy·2021-12-27存货周转率的算法,不太明白
·2021-12-27老师 标的资产产生红利了 看涨期权使看涨期权上升还是下降啊?我觉得应该是上升啊 能帮我解释一下吗?
·2021-12-27这个题不理解 能帮我解释一下吗
·2021-12-27私募的定义里面 私募股权投资是 对未上市公司的投资老师我这里不明白 未上市公司 就不是股份公司 怎么会有股权呢这个我怎么理解
·2021-12-27风险敏感度指标有哪些?
·2021-12-27已知份数400720.01,总市值500940.08,赎回多少份是1000元呢?请问怎么算呢?
同学25148333·2021-12-27
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- 2增资前甲公司注册资本1000万元,甲公司前一年度经审计的营业收入12亿元,净利润4 000万元,年末净资产1.5亿元,依据前述财务情况,某股权投资基金拟出资1亿元,增资甲公司,获得20%股权。根据以上材料,回答以下题目。按此投资方案实际投资后,甲公司注册资本将变为()万元。
- 3增资前甲公司注册资本1000万元,甲公司前一年度经审计的营业收入12亿元,净利润4 000万元,年末净资产1.5亿元,依据前述财务情况,某股权投资基金拟出资1亿元,增资甲公司,获得20%股权。根据以上材料,回答以下题目。该股权基金投资甲公司的投后市净率为()。
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