一般来说,货币基金的管理费率、托管费率和销售服务费的归属如下:
1. 管理费率:这部分费用是归基金公司赚取的。基金管理公司负责基金的投资决策、日常管理和运作,因此,管理费是基金公司为提供这些服务而收取的费用。
管理费率通常是按照基金资产净值的一定比例(如0.15%-0.60%)来提取的,具体费率会根据基金合同中的规定来确定。
2. 托管费率:这部分费用是归托管银行赚取的。托管银行负责基金资产的保管、清算和结算等业务,托管费是银行为提供这些服务而收取的费用。
托管费率通常是按照基金资产净值的一定比例(如0.05%-0.25%)来提取的,具体费率同样会根据基金合同中的规定来确定。
3. 销售服务费:这部分费用通常是由代销银行或销售渠道赚取的。销售服务费是基金公司支付给代销银行或销售渠道的费用,以补偿他们在基金销售过程中的服务。
销售服务费的费率通常较低,如0.25%左右,具体费率取决于基金公司和代销银行之间的协议。
希望以上解答能够帮助您理解货币基金管理费率、托管费率和销售服务费的归属问题。如有其他疑问,请随时提问。祝您工作顺利!
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