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可变现净值的计算过程是什么?

帮考网校2020-09-28 16:35:02
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可变现净值是指基金资产净值减去基金负债后的余额,即投资者实际持有的基金份额的价值。其计算过程包括以下几个步骤:

1. 计算基金资产净值:基金资产净值是基金所有资产减去所有负债的余额,包括持有的股票、债券、现金等。

2. 计算基金负债:基金负债包括基金管理费、托管费、销售服务费等各种费用,以及基金赎回时需要支付的赎回费用。

3. 计算可变现净值:将基金资产净值减去基金负债后的余额即为可变现净值。

4. 计算投资者持有的份额价值:将投资者持有的基金份额乘以可变现净值即为投资者持有的份额的价值。

总之,可变现净值是基金的实际价值,是投资者持有基金份额的实际价值,其计算过程需要考虑基金的资产和负债情况。
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