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快速掌握基金托管人的职责有哪些?
帮考网校2020-06-03 09:34
精选回答

快速掌握基金托管人的职责有哪些?

基金托管人,是指根据基金合同的规定直接控制和管理基金财产并按照基金管理人的指示进行具体资金运作的基金当事人。基金托管人是投资人权益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管基金资产。

基金托管人的职责:

1.安全保管基金财产;

2.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

4.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

5.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

6.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

7.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

9.按照规定召集基金份额持有人大会

10.按照规定监督基金管理人的投资运作;

11.中国证监会规定的其他职责。

【保管、开户、复核、开会、监督】

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