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你知道基金认购申请确认比例是多少吗?认购和申购的不同点是什么吗?一起来看看吧。
中国基金业协会数据显示,据初步统计,截至2019年底,公募基金规模同比增加1.7万亿元,总规模达到约14.8万亿元。该数据标志着公募基金公募创出历史新高。一些热门主题或版块的基金一经推出,火速售罄。
最近的某基金于2月12日结束募集,截至2月12日累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过本次募集规模上限80亿元人民币(不包括募集期间利息,A类份额和C类份额合并计算)。
根据募集规模上限公告的有关规定,基金管理有限公司对2月12日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。该基金2月12日有效认购申请确认比例为82.118683%。
为什么基金有基金认购申请确认比例?
因为超过规模上限了!
为了限制基金的发行规模,新基金规定了募集规模。如果认购金额(不包括利息)超过规定的上限规模,将会采取部分确认的原则。
比如科创板首批基金上市的时候,受到市场热捧,首日即已达到基金基金份额发售公告规定的募集总规模上限(不含募集期利息,不扣除手续费)。
上述该基金根据基金招募说明书、基金份额发售公告及相关公告的规定,在基金最后认购日(即募集期末日),基金管理人对该日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。
末日比例确认指的是,在对集中申购期内申购申请全部确认后,如果基金集中申购总份额超过100亿份,对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认,对最后一个申购日有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。
如果首日即认购超过总规模上限,那么所有投资者的认购都给予部分确认,未确认部分退还。
如果基金募集未超过总规模上限,投资者认购的基金是可以100%确认的。
除了末日比例确认外,还有一种方式是全程比例配售,指的是对申购期间内所有的申购额统一按比例确认。
基金认购和申购有什么不同?
1、基金首次募集期购买基金的行为称为认购;在基金成立后购买基金的行为称为申购。
2、一般情况下,认购期购买基金的费率相对来说要比申购期购买优惠。
3、认购期购买的基金一般要经过封闭期才能赎回,申购的基金要在申购成功后的第二个工作日进行赎回。
4、基金认购一般基金净值是1元人民币。基金申购以当日的单位基金净值为准,有可能大于一元人民币,有可能小于一元人民币。
以上就是基金认购的基本信息,请认购基金的人员详细阅读本文内容。更多资讯请关注帮考网。
QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金相比有哪些异同?:QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金相比有哪些异同?经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。一、QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金的申购和赎回的相同点。QDII基金的申购和赎回渠道与一般开放式基金基本相同。投资者可通过基金管理人的直销中心及代销机构的网站进行QDII基金的申购与赎回。(三)QDII基金申购和赎回的原则与程序。
开放式基金办理申购和赎回的期限是多久?:开放式基金办理申购和赎回的期限是多久?随时向投资者出售基金单位或者股份。并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式,1.封闭期及基金开放申购和赎回。可以在基金合同和招募说明书规定的期限内(最长不超过3个月)不办理赎回。开放式基金将进入日常申购、赎回期,基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务,2.基金认购与基金申购的区别。在基金募集期内认购基金份额。
分级基金份额的认购特点是什么?:在基金募集期内购买基金份额的行为通常被称为基金的认购。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书,我国分级基金的募集包括合并募集和分开募集两种方式。场外募集基础份额不进行拆分,场内募集基础份额在募集结束后自动分拆成子份额。目前我国分开募集的分级基金仅限于债券型分级基金。分级基金份额认购的特点:①投资者以母基金代码进行认购,场外募集基础份额不进行拆分;场内募集基础份额自动分拆成子份额。
2020-05-29
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