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1.速动比率
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
2.利息倍数
利息倍数=EBIT(息税前利润)/利息
3.资产收益率
资产收益率(ROA)=净利润/总资产
净资产收益率
净资产收益率(ROE)=净利润/净资产
4.货币时间价值公式
单利终值即现在的一定资金在将来某一时点按照单利方式下计算的本利和。
单利终值的计算公式为:
FV =PV×(1+i×t)
复利终值的计算公式为:
5.当期收益率
当期收益率计算公式为:I=C/P
式中:I表示当期收益率;C表示年息票利息;P表示债券市场价格。
6.到期收益率
到期收益率一般用Y表示,债券市场价格和到期收益率的关系式为:
式中:P表示债券市场价格;C表示每期支付的利息;n表示时期数;M表示债券面值。
7.久期和市场价格
麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。
其中:P为债券价格;C为每次付息金额;y为每个付息周期应计收益率(半年付息即为年化收益率的一半);n为付息周期数(半年付息一次时为年数× 2);M为面值。
8.收益标准差
信息比率表示单位跟踪误差所对应的超额收益,是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
信息比率IR=(投资组合平均收益率-业绩比较基准平均收益率)/跟踪误差
9.夏普比率
投资组合预期报酬率 Rf=(基金的平均收益率-无风险利率)/投资组合的标准差
夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高。
10.除权参考价
我国证券交易所是在权益登记日(B股为最后交易日)的次一交易日对该证券作除权、除息处理。
除权(息)日该证券的前收盘价改为除权(息)日除权(息)参考价。
除权(息)参考价=
11.基金资产净值
基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
12.未分配利润
期末可供分配利润是指期末可供基金进行利润分配的金额,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
由于基金本期利润包括已实现和未实现两部分,如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣减未实现部分)。
13.中位数
用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。
中位数是把所有数据高低排序后正中间的一个数。如果数据个数为双数,中位数最中间的两个数值的平均数。
14.分位数
被用来研究随机变量X 以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。
15.相对收益
基金的相对收益,又叫超额收益,代表一定时间区间内,基金收益超出业绩比较基准的部分。
算术法:超额收益率=投资组合实际收益率-基准组合收益率
几何法:超额收益率=(投资组实际收益率+1)/(投资组合实际收益率+1)-1×100%
16.绝对收益
时间加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后,计算整个时间期间收益率的几何平均数。
R=(1+R1)×(1+R2)×(1+R3)×……(1+Rn)-1×100%
其中,R是时间加权收益率,R1、R2、R3、Rn是每个区间的期末资产净值。
17.预期收益率
期望收益率是收益率的期望值。实际上是资产各种可能收益率的加权平均值,因此它又被称为平均收益率。
其中:E(rp)为投资组合的期望收益率,E(ri)为第i个资产的收益率,wi为第i个资产的权重,n为资产数目。
为什么要做基金从业历年真题?:考生就要明白做题的目的是什么。通过做基金从业历年真题我们可以知道基金从业考试的重点是哪些。出题人出题时容易设置哪些陷阱,在考试中掌握主动权。备考时知识点肯定有重点和非重点之分,通过做真题考生可以明确知道哪些是高频考点。这样才更有利于考生在复习中更好的把握学习方向,三、掌握命题规律,每年基金从业考试命题都会有一定的变化。我们会发现考试的命题规律、出题方向,考生要学会分析真题的出题特点。
规定非公开募集基金的基金合同的必备条款包括哪些?:规定非公开募集基金的基金合同的必备条款包括哪些?非公开募集基金募集行为包含推介私募基金,基金合同是规范基金管理人、基金托管人和基金份额持有人等基金当事人权利义务关系的协议。法律规定非公开募集基金的基金合同的必备条款,私募基金管理人通过契约形式募集设立私募证券投资基金的,应制定私募投资基金合同。私募基金管理人、基金托管人以及投资者三方应当共同签订基金合同,(7)私募基金份额持有人大会及日常机构;
如何备考基金从业考试?:建议你制定一份学习计划表,这样不仅能明确每一天的学习任务,还可以督促自己可以按部就班的学习,逐渐养成良好的学习习惯,更容易坚持到最后。复习的时候要注意全面性,不要遗漏任何考点。每年基金从业的重要考点重复率都很高,所以总结历年的考试真题是非常必要的,通过对真题的研究,不仅可以将知识点的掌握从“认识”到“熟练”的进步,还能养成适应考试的思维习惯,总结出出题规律,解题技巧等。
2020-05-29
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