基金托管机构和基金财产保管机构的区别是什么
基金托管机构和基金财产保管机构的区别是什么
同学9240511回答 · 3193人浏览3193人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-26 TA获得超过5397个赞 2024-02-26 08:09
尊敬的提问者,您好!关于基金托管机构和基金财产保管机构的区别,以下是我的解答:
1. 职责定位:
基金托管机构:主要负责基金资产的托管、交易监管、信息披露、资金清算和会计核算等职责。基金托管人与基金管理人签订托管协议,确保基金资产的安全,并在法律法规和协议规定的范围内履行职责。
基金财产保管机构:主要负责基金财产的安全保管,确保基金资产的完整与独立。其主要职责是开设基金财产的资金账户和银行账户,对不同基金财产分别设置账户。
2. 功能差异:
基金托管机构:除了保管基金资产外,还需对基金管理人的投资行为进行监督,如复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格,以及办理与基金托管业务活动有关的信息披露事宜。
基金财产保管机构:主要关注基金财产的保管,按照基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜,并不涉及对投资行为的监督。
3. 收益来源:
基金托管机构:主要通过托管业务获得收益,包括托管费用和管理费等。
基金财产保管机构:主要通过保管基金财产,按照约定的费率获取保管费用。
通过以上分析,希望您能清楚地区分基金托管机构和基金财产保管机构。如果您还有其他问题,请随时提问,我会耐心为您解答。祝您生活愉快!
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