您好!关于基金的申购、赎回以及份额登记的“T”日,以下是一一解释:
1. 申购(T日):
当您提交基金申购申请时,这一天被称为“T日”。T日通常是工作日,如果是周末或法定节假日提交的申请,那么顺延至下一个工作日为T日。申购成功后,您将按照T日的净值购买基金份额。
2. 赎回(T日):
与申购类似,当您提交基金赎回申请时,这一天被称为“T日”。根据T日的净值,您将得到相应的赎回金额。需要注意的是,基金赎回通常会有一定的赎回费用,具体费率请参照基金合同。
3. 份额登记(T+1日):
基金份额登记是指将投资者的申购、赎回等交易记录在基金公司系统中,这个过程通常发生在T日后的第一个工作日,即“T+1日”。在份额登记后,投资者持有的基金份额或赎回款项才会正式生效。
总结:
- 申购和赎回的T日是投资者提交交易申请的当天。
- 份额登记通常发生在T+1日,即交易申请后的第一个工作日。
通过以上解释,希望您能对基金投资中的申购、赎回和份额登记的“T”日规则有更清晰的认识。如有其他疑问,请随时提问,我会耐心为您解答。祝您投资愉快!
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