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老师好: 请问累计份额净值是什么意思?开放式基金在开放申购和
老师好: 请问累计份额净值是什么意思?开放式基金在开放申购和赎回的前后两个阶段,所披露的信息分别是什么?为什么开放前后披露的信息不同?谢谢老师。
陈青雲1回答 · 2805人浏览2805人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-25 TA获得超过8849个赞 2024-02-25 18:29


尊敬的用户,您好!

“累计份额净值”是指基金从成立至今的累计单位资产净值,它反映了基金自成立以来,单位份额资产的价值增长情况。具体来说,它包括了基金的所有盈利和亏损,并将这些盈亏均摊到每一份基金份额上。

以下是关于“累计份额净值”的详细解释:

1. **份额净值**:基金份额净值是指基金净资产除以基金总份额,得出的每一份基金的净资产价值。
2. **累计**:累计则意味着从基金成立至今的所有净值变动都被计算在内。

对于**开放式基金在开放申购和赎回**方面:

- **申购**:投资者购买基金份额的行为。在申购时,投资者会按照当日的基金份额净值购买基金份额。
- **赎回**:投资者卖出基金份额的行为。赎回时,投资者同样会按照当日的基金份额净值获得相应的赎回款。

以下是开放式基金中与累计份额净值相关的要点:

- **每日计算**:开放式基金的份额净值一般每日计算,累计份额净值则是将这些日净值连续累加起来。
- **投资参考**:投资者可以通过查看累计份额净值来评估基金的历史表现,作为投资参考。
- **持续增长**:基金公司会努力使基金的累计份额净值持续增长,以吸引更多投资者。

为了符合SEO规则,以下为文章结构总结:

**累计份额净值**:是从基金成立至今的累计单位资产净值,体现了基金的历史业绩。

**开放式基金申购与赎回**:申购是购买基金份额,赎回是卖出基金份额,均按照当日的份额净值进行。

希望以上的解释能够满足您的需求,如果还有任何疑问,请随时提问,我会耐心为您解答。祝您投资愉快!

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