有效市场假说与行为金融理论的联系与区别是什么？：有效市场假说与行为金融理论的联系与区别是什么？行为金融理论与有效市场假说有不同的范式基础。四、有效市场假说与行为金融理论的区别“（二）行为金融理论认为投资者的决策过程并不符合理性人的假设。I.行为金融理论是对有效市场假说理论基础的修正。III.行为金融理论对有效市场假说的方法变革。IV.行为金融理论对有效市场假说的理论创新。有效市场假说与行为金融理论的联系

有效市场假说的概念是什么？假设条件有哪些？：有效市场假说“一、有效市场假说的概念。股票市场的竞争将会驱动股票价格充分且及时地反映该组信息，只要证券的市场价格充分及时地反映了全部有价值的信息，二、有效市场假说的假设条件。投资者的理性预期与理性决策保证了资本市场的有效性。（三）即使非理性投资者的交易以相同的方式偏离于理性标准，竞争市场中理性套利者的存在也会消除其对价格的影响。证券价格就应立即作出一步到位式的正确反应。

金融市场泡沫的特征是什么？有哪些规律？：市场上绝大多数人都预期价格会上涨，即对未来市场预期价格上升；现实价格会随着上升，反之对未来市场预期价格下降，就会有很多人发现还是做金融投资赚钱“泡沫形成时价格的走势是稳步上升。却在现代金融市场中乐观预期和非理性繁荣的土壤上，监管者也会受到这种乐观情绪的影响而迷失方向。经济学家海曼·明斯基认为金融系统本质上有着不稳定的特质，过度投机最终会因为投资者收支不平衡而产生崩溃。

带你快速了解什么是金融市场中的群体行为与金融泡沫？：带你快速了解什么是金融市场中的群体行为与金融泡沫？金融市场是指经营货币资金借款、外汇买卖、有价证券交易、债券和股票的发行、黄金等贵金属买卖场所的总称，直接金融市场与间接金融市场的结合共同构成金融市场整体。其买卖行为直接对证券的价格产生影响，当一个市场的投资者共同形成一个非理性乐观的预期时，市场的泡沫就逐渐产生了。市场价格严重偏离实际价格的经济现象。产生根源是过度投资引起的资产价格的过度膨胀。

金融市场中的个体心理与行为偏差的概念是什么？：金融市场中的个体心理与行为偏差的概念是什么？其行为模式会受到认知与心理因素的影响从而发生偏差，3. 过度自信的存在使投资者进行频繁地买卖交易，从而出现过度交易的行为。因而产生注意力驱动的交易行为。在证券买卖过程中都存在追随他人投资行为的倾向，将使金融资产价格产生系统的偏离，6. 熟悉偏好心理使投资者倾向于购买自己所在公司、距离比较近的公司或本国公司的股票，这将导致投资组合的风险分散不足。

证券组合可行域和有效边界的一般图形是什么？：证券组合可行域和有效边界的一般图形是什么？投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。总存在比它更好的证券组合，那么投资者选择期望收益率高的组合。（2）如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。根据有效证券组合的定义。Ⅰ.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线。该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定。

多种证券组合的可行域有哪些？：证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，A、B、C三种证券所能得到的所有合法组合将落人并填满坐标系中组合线AB、BC、AC围成的区域，该区域称为不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域。每ー个合法的组合称为ー个可行组合。三种证券组合的可行域不再是上图所示的有限区域，当由多种证券（不少于三种证券）构造证券组合时。

如何运用套利定价方程计算证券的期望收益率？：如何运用套利定价方程计算证券的期望收益率？套利定价理论APT（Arbitrage Pricing Theory）是CAPM的拓广，由APT给出的定价模型与CAPM一样，罗尔与罗斯利用套利定价模型对美国股票市场上市股票的影响因素进行了实证分析。有四个宏观经济变量影响证券收益：（2）投机级债券与高等级债券收益率差额:（3）长期政府债券与短期政府债券收益率差额。已知无风险利率为5%。

证券市场线SML是什么？计算公式是什么？：资本资产定价模型（CAPM）的图示形式称为证券市场线（SML）。它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系，以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。资本市场线只是揭露了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益关系。市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿。期望收益率=无风险收益率＋风险溢价；期望收益率-无风险收益率＋β×市场的风险溢价；

资本市场线CML是什么？主要内容有哪些？：简称CML）是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。在资本资产定价模型的假设条件下，在有效边界上的切点证券组合M具有三个重要的特征：（1）M是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（2）有效边界FM上的任意证券组合，（3）切点证券组合M完全由市场确定，市场组合M成为一个有效组合；

货币时间价值概念是什么？影响因素有哪些？：货币时间价值概念是什么？货币时间价值是指货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值，货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值，也被称为资金的时间价值，二、货币时间价值的影响因素，货币时间价值越明显，收益率是决定货币在未来增值程度的关键因素：而通货膨胀率则是使货币购买力缩水的反向因素!单利始终以最初的本金为基数计算收益，而复利则以本金和利息为基数计算。

证券分析师胜任能力考试和证券投资顾问胜任能力考试哪个简单一点？：证券分析师胜任能力考试和证券投资顾问胜任能力考试哪个简单一点？证券投资顾问相对来说会简单一些，因为分析后面普及的知识要相当广，而且来源也要权威，所以相对来说很难。