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外汇远期交易是什么?主要内容有哪些?

帮考网校2020-06-19 17:47:12
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外汇远期交易是一种在未来约定时间内进行的外汇交易,即在双方约定的未来日期,以约定的汇率进行买卖外汇的交易。相比于即期交易,远期交易可以帮助交易双方规避汇率波动风险。

主要内容包括:

1.约定货币对:远期交易双方需要约定进行交易的货币对,如EUR/USD、USD/JPY等。

2.约定汇率:双方需要约定在未来某个日期进行交割时的汇率,即远期汇率。

3.交割日期:远期交易的交割日期是在未来某个约定的日期。在交割日期到来之前,双方可以通过调整头寸来避免汇率风险。

4.交割方式:远期交易的交割方式可以是实物交割或现金交割,具体取决于双方的约定。

5.保证金:在进行远期交易时,交易双方需要支付一定的保证金,以确保交易的顺利进行。保证金的大小取决于交易双方的协商。

6.利息调整:由于远期交易是在未来某个时间点进行的,因此双方需要对交易的利息进行调整。利息调整的大小取决于货币对的利率差异。
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