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封闭式基金上市交易的折、溢价率应如何计算?

帮考网校2020-06-05 11:16:55
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封闭式基金上市交易的折、溢价率是指基金单位净值与其上市交易价格之间的差额,通常用百分比表示。计算方法如下:

1. 折价率 = (基金单位净值 - 上市交易价格)/ 基金单位净值 × 100%

2. 溢价率 = (上市交易价格 - 基金单位净值)/ 基金单位净值 × 100%

例如,某封闭式基金的单位净值为1元,上市交易价格为0.9元,则该基金的折价率为10%。如果上市交易价格为1.1元,则该基金的溢价率为10%。
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