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带你快速了解什么是基金清算的基本含义?

帮考网校2020-06-09 14:24:21
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基金清算是指基金管理人按照基金合同的规定,对基金投资组合中的资产进行清算,将基金份额持有人的份额转化为现金,并按照基金合同的规定进行分配和支付的一项工作。基金清算是基金运作的重要环节,它保障了基金份额持有人的权益,确保了基金的合规运作。基金清算通常在交易日结束后进行,清算周期一般为T+1。在清算过程中,基金管理人需要对基金投资组合中的各种资产进行估值,并计算出基金净值,以确定每个基金份额的价值。然后,基金管理人将基金份额持有人的份额转化为现金,并按照基金合同的规定进行分配和支付。
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