银行从业资格
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

流动资金管理包括哪些内容?

帮考网校2020-09-08 16:27:36
|
流动资金管理包括以下内容:

1. 现金管理:包括现金收支的预测、现金流量的监控、现金储备的规划等。

2. 应收账款管理:包括应收账款的催收、账龄分析、信用风险评估等。

3. 应付账款管理:包括应付账款的管理、账期协商、供应商管理等。

4. 存货管理:包括库存控制、采购计划、库存周转率分析等。

5. 短期投资管理:包括短期投资的选择、风险评估、收益分析等。

6. 货币市场工具管理:包括商业票据、短期债券等货币市场工具的选择、风险评估、收益分析等。

7. 现金流量预测和规划:包括预测未来现金流量、制定现金流量规划等。

8. 紧急资金计划:包括制定应急资金计划、应对突发事件等。
帮考网校
|

推荐视频

推荐文章

推荐问答