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基金信息披露义务人及内容都有什么?

帮考网校2020-06-09 15:57:50
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基金信息披露义务人是指基金管理人、基金托管人、基金销售机构等基金市场主体。他们需要按照相关法律法规和监管规定,及时、真实、准确、完整地向投资者和监管机构披露基金的运作情况、业绩表现、投资组合、风险特征等信息。

基金信息披露内容包括但不限于以下方面:

1.基金的基本情况:包括基金名称、基金类型、基金管理人、基金托管人、基金销售机构等基本信息。

2.基金的投资组合:包括基金的投资标的、投资比例、投资策略等信息。

3.基金的业绩表现:包括基金的净值变动情况、收益率、业绩比较基准等信息。

4.基金的风险特征:包括基金的风险等级、风险提示、风险控制措施等信息。

5.基金的费用情况:包括基金的管理费、托管费、销售服务费等费用信息。

6.其他必要的信息:包括基金合同、基金招募说明书、基金公告、基金年报、基金半年报等必要的信息。
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