根据项目现金流量表,测算投资财务内部收益率项目投资财务净现值的自动测算表 

就是根据项目现金流量表,自动测算上面二项的值 ![]()


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通过函数IRR或者MIRR计算内部收益率;NPV函数计算净现值。
IRR是现金内部收益率,其函数返回的数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的,但作为年金,它们必须按固定的间隔产生,如按月或按年。
IRR(values,guess)函数
Values 为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。
Guess 为对函数 IRR 计算结果的估计值。
例如:将5年的净收入值放在A2至A6单元格中。
12,000 第一年的净收入 ;15,000 第二年的净收入 ;18,000 第三年的净收入
21,000 第四年的净收入 ;26,000 第五年的净收入 。
=IRR(A2:A7) 五年后的内部收益率 (9%)
=IRR(A2:A4,-10%) 若要计算两年后的内部收益率,需包含一个估计值 (-44%)
xl 返回投资率
MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)函数
Values 为一个数组或对包含数字的单元格的引用。这些数值代表着各期的一系列支出(负值)及收入(正值)。
Finance_rate 为现金流中使用的资金支付的利率。
Reinvest_rate 为将现金流再投资的收益率。
例如:下面数据放入A2至A9中
-$120,000 资产原值
39,000 第一年的收益 ;30,000 第二年的收益 ;21,000 第三年的收益
37,000 第四年的收益 ;46,000 第五年的收益 ;
10.00% 120,000 贷款额的年利率
12.00% 再投资收益的年利率
=MIRR(A2:A7, A8, A9) 五年后投资的修正收益率 (13%)
=MIRR(A2:A7, A8, 14%) 基于 14% 的再投资收益率的五年修正收益率 (13%)
NPV:通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值。
NPV(rate,value1,value2, ...) 函数
Rate 为某一期间的贴现率,是一固定值。
Value1, value2, ... 代表支出及收入的 1 到 254 个参数。
例如:以下数据放入A2至A8单元格中,
8% 年贴现率。可表示整个投资的通货膨胀率或利率。
-40,000 初期投资
8,000 第一年的收益 ;9,200 第二年的收益 ;10,000 第三年的收益
12,000 第四年的收益 ;14,500 第五年的收益
=NPV(A2, A4:A8)+A3 该投资的净现值 (1,922.06)
=NPV(A2, A4:A8, -9000)+A3 该投资的净现值,包括第六年中 9000 的赔付 (-3,749.47)![]()
IRR是现金内部收益率,其函数返回的数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的,但作为年金,它们必须按固定的间隔产生,如按月或按年。
IRR(values,guess)函数
Values 为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。
Guess 为对函数 IRR 计算结果的估计值。
例如:将5年的净收入值放在A2至A6单元格中。
12,000 第一年的净收入 ;15,000 第二年的净收入 ;18,000 第三年的净收入
21,000 第四年的净收入 ;26,000 第五年的净收入 。
=IRR(A2:A7) 五年后的内部收益率 (9%)
=IRR(A2:A4,-10%) 若要计算两年后的内部收益率,需包含一个估计值 (-44%)
xl 返回投资率
MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)函数
Values 为一个数组或对包含数字的单元格的引用。这些数值代表着各期的一系列支出(负值)及收入(正值)。
Finance_rate 为现金流中使用的资金支付的利率。
Reinvest_rate 为将现金流再投资的收益率。
例如:下面数据放入A2至A9中
-$120,000 资产原值
39,000 第一年的收益 ;30,000 第二年的收益 ;21,000 第三年的收益
37,000 第四年的收益 ;46,000 第五年的收益 ;
10.00% 120,000 贷款额的年利率
12.00% 再投资收益的年利率
=MIRR(A2:A7, A8, A9) 五年后投资的修正收益率 (13%)
=MIRR(A2:A7, A8, 14%) 基于 14% 的再投资收益率的五年修正收益率 (13%)
NPV:通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值。
NPV(rate,value1,value2, ...) 函数
Rate 为某一期间的贴现率,是一固定值。
Value1, value2, ... 代表支出及收入的 1 到 254 个参数。
例如:以下数据放入A2至A8单元格中,
8% 年贴现率。可表示整个投资的通货膨胀率或利率。
-40,000 初期投资
8,000 第一年的收益 ;9,200 第二年的收益 ;10,000 第三年的收益
12,000 第四年的收益 ;14,500 第五年的收益
=NPV(A2, A4:A8)+A3 该投资的净现值 (1,922.06)
=NPV(A2, A4:A8, -9000)+A3 该投资的净现值,包括第六年中 9000 的赔付 (-3,749.47)
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