根据以上信息:(2)确定2011年1、2、3月每月末银行借款金额(不考虑银行借款利息)。

某股份有限公司2010年12月31日的资产负债表如下(单位:万元):

该公司目前获得了大量订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2011年1、2、3月份的公司现金需求量。
根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材料成本占销售额的60%;每月购买原材料的数量等于次月销售额的60%。购买的次月支付货款。预计1、2、3月份的工资费用分别为150万元、200万元和160万元。1~3月份每个月的销售费用、管理费用、税金、其他现金费用预计为100万元。2010年11月和12月的实际销售额及2011年1~4月份的预计销售额如下表(单位:万元):

要求:若每月月末要保证50万元的现金余额,预提费用和应付债券金额不变。

（2）