2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、在模型的测试中，为了节约测试成本，避免不必要的风险，对模型的测试首先采用的是（）。【单选题】

A.实时行情数据

B.当前行情数据

C.历史行情数据

D.未来函数

正确答案:C

答案解析:为了节约测试成本，避免不必要的风险，对模型的测试首先采用的是历史行情数据。

2、收益风险比衡量的是获得收益要冒多大的亏损风险，因此比值越低越好。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:收益风险比是指为了获取预期收益，投入的本金会冒多大的亏损风险，即获取的潜在盈利与所承受的风险额度之间的比值。比值越高说明模型盈利能力越强，越值得采用。

3、表中价格的季节性最差的期货品种是（）。【客观案例题】

A.纽约原油

B.伦铜

C.日胶

D.CBOT大豆

正确答案:B

答案解析:通过表中AP和RP可以判断品种的季节性是否明显。表中伦铜的AP和RP波动最小，相对来说，伦铜的季节性偏弱。

4、下列属于定性分析方法的是（）。【多选题】

A.季节性分析法

B.经济周期分析法

C.计量分析方法

D.平衡表法

正确答案:A、B、D

答案解析:定性分析有：经期周期分析法、平衡表法、季节性分析法、成本利润分析法、持仓分析法、事件驱动分析法等。

5、在买方叫价交易中，做（）套期保值的基差（）几乎都可以实现盈利性套期保值。【单选题】

A.卖出；卖方

B.卖出；买方

C.买入；卖方

D.买入；买方

正确答案:A

答案解析:买方叫价交易的现货卖方，是基差的卖方。基差卖方通常是先卖出套期保值，同时在现货市场寻找买家，报出升贴。因此在买方叫价交易中，做卖出套期保值的基差卖方几乎都可以实现盈利性套期保值。