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企业现金管理办法是什么?

帮考网校2020-07-30 11:54:46
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企业现金管理是指企业对现金流入、流出和使用进行有效管理的一种方法。企业现金管理的目的是确保企业有足够的现金流来满足业务需求,并最大限度地提高现金利用效率,降低财务成本。企业现金管理的主要方法包括:

1. 现金流预测:企业应该制定现金流预测计划,以便及时了解企业的现金需求和现金流动情况。

2. 现金流控制:企业应该制定现金流控制政策,以确保现金的流入和流出得到有效控制,避免现金流失。

3. 现金流优化:企业应该采取措施优化现金流,包括优化应收账款和应付账款管理,以及减少库存和资本支出等。

4. 现金管理工具:企业应该使用现金管理工具,如现金池、银行授信和票据融资等,以提高现金管理效率和降低财务成本。

5. 现金流监控:企业应该建立现金流监控机制,及时发现和解决现金流问题,以确保企业的现金流畅通无阻。
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