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一起来看看什么是基金资产估值的概念?

帮考网校2020-07-02 11:53:55
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基金资产估值是指基金管理人对基金持有的各种资产进行估值的过程。这些资产包括股票、债券、货币市场工具、期货、期权等。基金资产估值的目的是确定基金的净资产值(NAV),也就是每一份基金的价值,以便投资者知道自己投资的基金份额的价值。基金管理人通常会每日进行资产估值,并在每个交易日结束后公布基金的净资产值。基金资产估值的准确性对于基金的投资者来说非常重要,因为它直接影响到基金的收益和风险。
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