基金资产估值的依据是什么？:基金资产估值的依据是什么？基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。基金管理人是基金估值的第一责任主体，基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任；确定基金份额申购、赎回价格。托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任，二、基金资产估值的重要性；

带你快速了解股权投资基金如何进行投资运作？:公司型股权投资基金的基金合同体现为公司章程。合伙型股权投资基金的基金合同体现为合伙协议：基金合同通常应对以下内容作出规定；（8）基金份额的认购、赎回或者转让的程序和方式；中国证券投资基金业协会制定并公布了公司型基金合同 公司章程必备条款）指引、合伙型基金合同（合伙协议必备条款）指引及契约型基金合同指引。基金合同应当约定不进行托管。股权投资基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任；

基金收益分配的方式有哪些？:直至分配金额达到投资者针对该退出部分对应的投资本金，（2）剩余资金向基金投资者分配。直至基金投资者获得截至分配时点已收回的投资本金及门槛收益率计算的门槛收益，直至基金管理人获得已分配门槛收益部分对应的业绩报酬，可能出现基金管理人已提取的业绩报酬金额超过基金整体盈利部分既定比例。直至分配金额达到投资者针对基金的全部投资本金。（2）剩余资金继续向基金投资者分配，则剩余资金先向基金管理人进行分配。