什么是基金投资的下行标准差？:什么是基金投资的下行标准差？计算的时候忽略掉良好收益。其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。【例题•单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，【解析】贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标。反映的是投资对象对市场变化的敏感度，贝塔系数可以通过相关系数计算得到。

投资合规性风险的概念及其表现形式有哪些？:投资运作部门也在基金管理人内部组织体系中具有特殊的地位。投资合规性风险是指基金管理人投资业务人员违反相关法律法规和公司内部规章带来的处罚和损失风险。一、投资合规性风险的具体形式；二、投资合规性风险的管理措施，（三）重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为。

投资者教育工作的形式分为哪两类？:中国基金业的投资者教育工作在内容和形式上伴随着行业的成长也越来越多样化。行业协会、基金公司、代销机构等多层次、多角度地组织开展了形式多样、内容丰富的保护活动，投资者教育工作形式的分类：通过媒体网页、基金业协会及基金公司官网、电视等渠道开展投资者教育工作，【解析】投资决策教育就是要在指导投资者分析投资问题、获得必要信息、进行理性选择的同时：各国投资者教育机构在制定投资者教育策略时。