什么是基金投资的下行标准差？:什么是基金投资的下行标准差？计算的时候忽略掉良好收益。其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。【例题•单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，【解析】贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标。反映的是投资对象对市场变化的敏感度，贝塔系数可以通过相关系数计算得到。

封闭式基金上市交易的折、溢价率应如何计算？:封闭式基金上市交易的折、溢价率应如何计算？封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，折（溢）价率=（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值×100%，当基金二级市场价格高于基金份额净值时，A.基金份额总额发到核准规模的70%且持有人人数为150人，B.基金份额总额发到核准规模的70%且持有人人数为200人。C.基金份额总额发到核准规模的80%且持有人人数为100人。

封闭式基金上市交易的规则与费用是如何规定的？:封闭式基金上市交易的规则与费用是如何规定的？是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。投资者可委托券商（证券公司）在证券交易所按市价（二级市场）买卖，基金的申报价格最小变动单位为0.001元人民币，买入与卖出封闭式基金份额。