基金业绩评价指标特雷诺比率、詹森α与证券市场线有怎样的关系？:基金业绩评价指标特雷诺比率、詹森α与证券市场线有怎样的关系？则有詹森α、特雷诺比率（TP）以及夏普比率（SP）等综合性评价指标。特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系：CAPM是风险调整后收益指标的理论基础。詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率。

基金的詹森α是怎样的？:基金收益是比较简单的指标；如果要求指标考虑到基金风险因素，则有詹森α、特雷诺比率（TP）以及夏普比率（Sp）等综合性评价指标。詹森α是测定证券组合经营绩效的一种指标，是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。詹森α与特雷诺指标一样。

基金收益率应如何计算？:基金收益率应如何计算？根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，基金收益率的计算：期末基金单位资产净值（NAV）=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额，利用基金单位资产净值计算收益率，假定红利发放后立即对本基金进行再投资，且红利以除息前一日的单位净值为计算基准立即进行再投资。