基金的信息比率与跟踪误差是什么？:基金的信息比率与跟踪误差是什么？信息比率（IR）计算公式与夏普比率（Sp）类似，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。【例题•单选题】关于信息比率中的跟踪误差的说法，A.反映了积极管理的风险，B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差

远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的区别是什么？:远期合约、期货合约、期权合约和互换合约在5个方面有区别：交易场所与合约、损益特性、信用风险、执行方式、杠杆。远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务也被称作远期承诺或者双边合约。期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务。期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是它的损益的不对称性。远期合约和互换合约通常用实物进行交割。

远期合约是如何定价的？:远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，与远期合约在实际交易中形成的实际价格（即双方签约时确定的交割价格）并不一定相等。理论价格与实际价格不相等，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，交割价格下降，（2）若交割价格远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，S标的资产当前的现货价格。