2022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、上证50ETF期权合约交易代码“510050C2203M02850”表示“（） ”。【单选题】

A.2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认购期权

B.2022年3月到期、行权价28.5的上证50ETF认购期权

C.2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认沽期权

D.2022年3月到期、行权价28.5的上证50ETF认沽期权

正确答案:A

答案解析:上证50ETF期权合约交易代码中列明了合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等一些要素，由17位数字和字母组成。第1位到第6位是合约标的证券代码。第7位是C或P：表示认购期权或者认沽期权。第8位到第11位表示到期年月；第12位期初设为“M”，并且会根据合约调整次数按照“A”到“Z”依序变更。第13位到17位标识的是行权价格，以0.001元为单位。因此“510050C2203M02850”表示“2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认购期权”。选项A正确。

2、拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。【单选题】

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.即期套期保值

D.远期套期保值

正确答案:A

答案解析:拥有外币负债，担心外汇汇率上升，负债增加，应对外汇期货进行买入套期保值又称多头套期保值。

3、逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式的区别是（）。【多选题】

A.对历史持仓结算时，采用的价格不同

B.逐笔对冲对盈亏计算时，未平仓合约的盈亏作为持仓盈亏，计入当日结存

C.逐日盯市依据当日无负债结算制度，逐笔对冲是每日计算自开仓之日起至当日的累计盈亏

D.逐日盯市的平仓盈亏计算采用开仓价和平仓价，浮动盈亏计算采用开仓价和当日结算价

正确答案:A、C

答案解析:逐日盯市和逐笔对冲结算方式的区别：第一，逐日盯市是依据当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏；而逐笔对冲则是每日计算自开仓之日起至当日的累计盈亏，得出的结果是最终盈亏。第二，逐日盯市对当日盈亏计算时，未平仓合约的盈亏作为持仓盯市盈亏，累计计入当日结存；逐笔对冲对盈亏计算时，未平仓合约的盈亏作为浮动盈亏，不计入当日结存，一旦该合约平仓，其平仓时的浮动盈亏即转为平仓盈亏，结算时浮动盈亏归零。第三，两者对历史持仓结算时，采用的价格不同。第四，逐笔对冲的平仓盈亏计算采用开仓价和平仓价，浮动盈亏计算采用开仓价和当日结算价。

4、7月份，郑商所小麦市场的基差为-20元/吨，到了8月，基差变为50元/吨，表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差（）。【单选题】

A.“走强”

B.“走弱”

C.“平稳”

D.“缩减”

正确答案:A

答案解析:基差从“-20元/吨”变为“50元/吨”，基差变大即基差走强。

5、远期汇率是对即期汇率的未来预测。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:远期汇率，是交易双方事先约定的，在未来一定日期进行外汇交割的汇率。