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2025年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、下面关于风险对冲,说法正确的是()。【多选题】
A.套期保值是常见的风险对冲工具
B.风险对冲对管理系统风险和非系统风险都有效
C.为了防范和化解非系统性风险,人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲
D.风险对冲是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体
正确答案:A、B
答案解析:选项AB正确:C项,为了防范和化解系统性风险,人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲;D项,风险转移是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体。
2、5Cs系统是指()。【多选题】
A.品德和资本
B.还款能力
C.抵押
D.经营环境
正确答案:A、B、C、D
答案解析:选项ABCD正确:5Cs系统是指品德、资本、还款能力、抵押、经营环境。
3、根据金融学对企业价值的定义,作为未来现金流贴现值之和的价值受()因素影响。【多选题】
A.每期的现金流
B.贴现率
C.收益率
D.期限
正确答案:A、B、D
答案解析:选项ABD正确:根据金融学对企业价值的定义,作为未来现金流贴现值之和的价值受三个因素影响:每期的现金流、贴现率与期限。
4、市场流动性(),冲击成本()。【单选题】
A.越高 越高
B.越高 越低
C.越低 越低
D.变高 不变
正确答案:B
答案解析:选项B正确:市场流动性越高,冲击成本越低;反之,流动性越低,冲击成本越大。
5、()年,哈里·马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。【单选题】
A.1947
B.1950
C.1952
D.1956
正确答案:C
答案解析:选项C正确:1952年,哈里·马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。在模型中方差作为对风险的量度,其最小化被用来确定最优化的投资比例。VaR与方差直接相关,其作为风险限额指标实质上对方差附加了一种限制。因此,作为VaR约束下的马科维茨均值一方差模型的最优化投资决策问题就自然被人们加以利用。
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2020-05-29
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