基金的相对收益归因模型是什么？:基金的相对收益归因模型是什么？相对收益归因：通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，对股票投资组合进行相对收益归因分析，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。【举个栗子】基金P及其业绩比较基准B的组成和收益情况：基金P中股票、债券和现金权重为70:

基金相对收益的概念是什么？应如何进行计算？:基金相对收益的概念是什么？相对收益是绝对收益与某些基准收益之间的差。这种方法往往用来测度共同基金的收益。一、相对收益的概念，基金收益超出业绩比较基准的部分，相对收益的概念也涵盖了主动收益、阿尔法收益等：二、相对收益的计算，【例题•单选题】下列关于绝对收益、相对收益的表述不正确的是（ ），A.绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报。B.基金相对于一定的业绩比较基准的收益就是相对收益

股票投资策略有哪些？:股票投资策略是股票投资者为避免或降低风险，投资者应根据自己资金来源状况、对投资收益的依赖、掌握证券信息程度及从事证券买卖时间等条件酌情确定不同的投资策略。也有的主动型投资者试图通过市场择时来获得超额收益。投资者认为系统性地跑赢市场是不可能的，所以复制市场基准的收益与风险，C. 半强有效市场假设，【解析】弱有效市场是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，市场至少符合弱势有效市场假设。