什么是基金投资的下行标准差？:什么是基金投资的下行标准差？计算的时候忽略掉良好收益。其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。【例题•单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，【解析】贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标。反映的是投资对象对市场变化的敏感度，贝塔系数可以通过相关系数计算得到。

资本市场线的M点有哪些特征？:资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。最佳的资本配置线是与马科维茨有效前沿相切的一条直线，资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法。在有效边界上的切点证券组合M具有三个重要的特征：

带你学习在线特定对象确定程序有哪些？:私募基金募集机构仅可以通过合法途径公开宣传私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息。私募基金募集机构应当向特定对象宣传推介私募基金。通过互联网媒介在线向投资者推介私募基金之前，（2）募集机构应通过验证码等有效方式核实用户的注册信息；（3）投资者阅读并同意募集机构的网络服务协议；