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货币市场基金收益公告可分为哪几类?
帮考网校2020-06-08 15:46
精选回答

货币市场基金收益公告可分为哪几类?

基金运作信息披露文件主要包括基金净值公告、基金定期公告以及基金上市交易公告书等。

货币市场基金每日分配收益,份额净值保持1元不变,因此货币市场基金需要披露收益公告,包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。

按照披露时间的不同,货币市场基金收益公告可分为封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告三类。

1.封闭期的收益公告

货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值,基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益,前一日的7日年化收益率。

2.开放日的收益公告

货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

3.节假日的收益公告

遇到法定节假日时,于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益,节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。

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