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基金收益率应如何计算?
帮考网校2020-07-17 09:29
精选回答

基金收益率应如何计算?

收益率是指投资的回报率,一般以年度百分比来表达,根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。

衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高,则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费,则计算时应考虑手续费因素。

基金收益率的计算:

期末基金单位资产净值NAV=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额

利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑分红,分别计算每次分红期间的分段收益率。

假定红利发放后立即对本基金进行再投资,且红利以除息前一日的单位净值为计算基准立即进行再投资,分别计算每次分红期间的分段收益率,考察期间的时间加权收益率可由分段收益率连乘得到。

计算公式为:

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