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债券的实时处理交收和批量处理交收是怎样的?:债券的实时处理交收和批量处理交收是怎样的?债券结算方式是指在债券结算业务中,债券的所有权转移或权利质押与相应结算款项的交收这两者执行过程中的不同制约形式。只用于现券买卖的结算,是指买卖双方要求中央国债公司在结算日办理债券的交割过户时无须通知其资金结算情况的结算方式。即不以资金结算为条件的债券过户。债券结算可分为实时处理交收和批量处理交收。只要结算所需条件满足即可进行券款的交收。
基金收益率应如何计算?:基金收益率应如何计算?根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高,基金收益率的计算:期末基金单位资产净值(NAV)=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额,利用基金单位资产净值计算收益率,假定红利发放后立即对本基金进行再投资,且红利以除息前一日的单位净值为计算基准立即进行再投资。
基金的现金流和时间加权收益率指的是什么?:基金的现金流和时间加权收益率指的是什么?计算基金的持有区间收益率需要考虑更为复杂的情况:时间加权收益率是将收益率计算区间分为子区间,将每个区间的收益率以几何平均的方式相连接。这样基金的申购、赎回与分红等资金进出不影响收益率的计算。时间加权收益率是各个时期的持有期收益率的平均值,分为算术平均时间加权收益率和几何平均时间加权收益率,按照算术平均法计算各个时期持有期收益率的平均值。
2020-05-29
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