基金投资的风险价值（VaR）的估算方法有哪些？:基金投资的风险价值（VaR）的估算方法有哪些？风险价值的估算方法：依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。但被认为是最精准贴近的计算VaR值方法！【解析】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下。

基金投资的风险价值是什么？:风险价值（VaR）是在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。风险价值（VaR），利率、汇率等市场风险要素发生变化时，风险价值（VaR）是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失的一种统计测度。风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。但是风险价值分析方法是基于历史数据。

什么是投资组合的波动率？:什么是投资组合的波动率？投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。考虑如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报，因此不断组合相关性较差的资产，波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量。